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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 439.00 | 18 551.00 | 11 888.00 | 30 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 439.00 | 18 551.00 | 11 888.00 | 30 439.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 855.00 | 18 551.00 | 51 304.00 | 69 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 764.00 | 64 432.00 | | 45 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 654.00 | -18 669.00 | | -11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 35 210.00 | 46 864.00 | | 35 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 275.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 15 580.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 094.00 | 16 909.00 | | 16 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 304.00 | 63 772.00 | | 51 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 094.00 | 16 909.00 | | 16 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 050.00 | | 130 050.00 | 130 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 117.00 | 35.00 | | 10 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 35.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 117.00 | -35.00 | | -10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 097.00 | 139 829.00 | | 134 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 751.00 | 158 497.00 | | 145 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 654.00 | -18 669.00 | | -11 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 4 928.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 458.00 | | 982.00 | 29 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | | 982.00 | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 151.00 | 5 400.00 | | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 5 400.00 | | 13 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 2 243.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | 5 622.00 | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 30 107.00 | 41 058.00 | | 30 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 575.00 | 7 744.00 | | 7 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 764.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 3 007.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 760.00 | 28 036.00 | | 25 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | 6 526.00 | | 5 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 489.00 | 54 424.00 | | 41 489.00 |