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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 464.00 | 23 503.00 | 7 961.00 | 31 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 464.00 | 23 503.00 | 7 961.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 130.00 | 23 503.00 | 81 627.00 | 105 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 110.00 | 45 764.00 | | 34 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | -11 654.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 43 833.00 | 35 210.00 | | 43 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 053.00 | 53.00 | | 25 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 1 038.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 287.00 | 15 004.00 | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 793.00 | 16 094.00 | | 37 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 627.00 | 51 304.00 | | 81 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 793.00 | 16 094.00 | | 37 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 117.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 117.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -10 117.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -600.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 717.00 | 134 097.00 | | 115 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 094.00 | 145 751.00 | | 107 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | -11 654.00 | | 8 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | 4 795.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 439.00 | | 1 025.00 | 30 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | | 1 025.00 | 30 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551.00 | 4 952.00 | | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 4 952.00 | | 18 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 923.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | 3 807.00 | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 32 171.00 | 30 107.00 | | 32 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 364.00 | 7 575.00 | | 6 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 773.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 1 696.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 084.00 | 25 760.00 | | 20 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 016.00 | 5 298.00 | | 6 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 043.00 | 41 489.00 | | 43 043.00 |