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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 946.00 | 85 500.00 | 48 446.00 | 133 946.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 669.00 | 93 778.00 | 88 890.00 | 182 669.00 |
060 Stock marchandises | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 529.00 | 3 248.00 | 70 281.00 | 73 529.00 |
072 Créances – Autres | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
084 Disponibilités | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 152.00 | 3 248.00 | 397 903.00 | 401 152.00 |
110 Total général Actif | 583 820.00 | 97 027.00 | 486 793.00 | 583 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 645.00 | |