| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 457.00 | 102 798.00 | 59 659.00 | 162 457.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 180.00 | 111 076.00 | 100 104.00 | 211 180.00 |
060 Stock marchandises | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 199.00 | 3 248.00 | 106 951.00 | 110 199.00 |
072 Créances – Autres | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
084 Disponibilités | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 388.00 | 3 248.00 | 350 140.00 | 353 388.00 |
110 Total général Actif | 564 568.00 | 114 324.00 | 450 244.00 | 564 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 747.00 | |