| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 6 559.00 | | 6 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 464.00 | 1 213 901.00 | 973 563.00 | 2 187 464.00 |
AH Fonds commercial | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 3 118 747.00 | 1 068 899.00 | 2 049 848.00 | 3 118 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 250.00 | 732 978.00 | 1 482 271.00 | 2 215 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 519.00 | 358 491.00 | 520 028.00 | 878 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302 416.00 | | 302 416.00 | 302 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 984 479.00 | 3 930 035.00 | 6 054 444.00 | 9 984 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 684.00 | | 496 684.00 | 496 684.00 |
BZ Autres créances | 1 290 084.00 | | 1 290 084.00 | 1 290 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 2 573 480.00 | | 2 573 480.00 | 2 573 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 287.00 | | 188 287.00 | 188 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 699.00 | | 4 555 699.00 | 4 555 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 179.00 | 3 930 035.00 | 10 610 144.00 | 14 540 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 272 309.00 | 549 204.00 | 723 104.00 | 1 272 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 103.00 | 274 003.00 | | 293 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 401 782.00 | 17 393 082.00 | | 18 401 782.00 |
DH Report à nouveau | -4 704 315.00 | -18 154 152.00 | | -4 704 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273 434.00 | -9 350 163.00 | | -8 273 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 135.00 | -9 837 230.00 | | 5 717 135.00 |
DP Provisions pour risques | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 15 255 144.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 38 500.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 712.00 | 1 661 417.00 | | 2 870 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 532.00 | 963 462.00 | | 1 446 532.00 |
EA Autres dettes | 106 280.00 | 56 233.00 | | 106 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 952.00 | 36 843.00 | | -17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 573.00 | 18 011 601.00 | | 4 822 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 144.00 | 8 174 370.00 | | 10 610 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 573.00 | 17 633 101.00 | | 4 515 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 805 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 292 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 292 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 999 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 274 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 520 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 785 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 435.00 | |
GE Autres charges | | | 102 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 994 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 995 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 198 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 46 774.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 033.00 | 43 976.00 | | 19 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 808.00 | 90 750.00 | | 20 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | 1 704.00 | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 935.00 | 57 348.00 | | 34 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 165.00 | 59 051.00 | | 96 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 357.00 | 31 699.00 | | -75 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 020 231.00 | 16 231 847.00 | | 27 020 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 293 665.00 | 25 582 010.00 | | 35 293 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 273 435.00 | -9 350 163.00 | | -8 273 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 049.00 | | 2 047 715.00 | 8 657 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045 838.00 | | 358 728.00 | 1 045 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 498.00 | 302 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 284.00 | 9 984 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 696.00 | 1 278 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 089.00 | 6 212 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 219.00 | | 480 458.00 | 1 710 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 796.00 | | 1 178 811.00 | 5 623 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 196.00 | | 29 719.00 | 277 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 383.00 | 1 593 388.00 | 102 736.00 | 2 439 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 629.00 | 278 575.00 | 72 440.00 | 349 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 854.00 | 415 047.00 | | 798 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 900.00 | 899 766.00 | 30 296.00 | 1 290 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 713.00 | 2 870 713.00 | | 2 870 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 705.00 | 854 705.00 | | 854 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 985.00 | 399 985.00 | | 399 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | -17 952.00 | -17 952.00 | | -17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 416.00 | | 302 416.00 | 302 416.00 |
UX Autres créances clients | 612 168.00 | 612 168.00 | | 612 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 428 395.00 | 428 395.00 | | 428 395.00 |
VC Groupe et associés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 110 000.00 | 230 000.00 | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 843.00 | 191 843.00 | | 191 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 789.00 | 1 478 373.00 | 302 416.00 | 1 780 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 574.00 | 4 515 574.00 | 230 000.00 | 4 822 574.00 |