| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 6 559.00 | | 6 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558 354.00 | 1 659 215.00 | 899 139.00 | 2 558 354.00 |
AH Fonds commercial | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 3 061 685.00 | 1 485 947.00 | 1 575 737.00 | 3 061 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 577.00 | 1 096 943.00 | 1 295 633.00 | 2 392 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 242.00 | 521 577.00 | 570 665.00 | 1 092 242.00 |
AX Avances et acomptes | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 074.00 | | 348 074.00 | 348 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136 966.00 | 5 659 716.00 | 5 477 250.00 | 11 136 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 096.00 | | 631 096.00 | 631 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 992.00 | | 791 992.00 | 791 992.00 |
BZ Autres créances | 617 178.00 | | 617 178.00 | 617 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 522 548.00 | | 522 548.00 | 522 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 185.00 | | 316 185.00 | 316 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 162.00 | | 2 886 162.00 | 2 886 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 023 128.00 | 5 659 716.00 | 8 363 412.00 | 14 023 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662 264.00 | 889 472.00 | 772 792.00 | 1 662 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 401 782.00 | 18 401 782.00 | | 18 401 782.00 |
DH Report à nouveau | -12 977 750.00 | -4 704 315.00 | | -12 977 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 105 328.00 | -8 273 434.00 | | -8 105 328.00 |
DL TOTAL (I) | -2 388 192.00 | 5 717 135.00 | | -2 388 192.00 |
DP Provisions pour risques | 268 500.00 | 70 435.00 | | 268 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 500.00 | 70 435.00 | | 268 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 120.00 | 340 000.00 | | 1 989 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 266.00 | 77 000.00 | | 3 531 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 238.00 | 2 870 712.00 | | 3 565 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 326.00 | 1 446 532.00 | | 1 284 326.00 |
EA Autres dettes | 78 239.00 | 106 280.00 | | 78 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 914.00 | -17 952.00 | | 34 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 483 105.00 | 4 822 573.00 | | 10 483 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 412.00 | 10 610 144.00 | | 8 363 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 363 105.00 | 4 515 573.00 | | 10 363 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739 120.00 | | | 1 739 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 145 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 151 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 813 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 882 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 500.00 | |
GE Autres charges | | | 166 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 822 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 008 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 031 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 19 033.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 20 808.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 519.00 | 8 633.00 | | 23 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 34 935.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 953.00 | 52 597.00 | | 49 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 767.00 | 96 165.00 | | 73 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 647.00 | -75 357.00 | | -73 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 816 254.00 | 27 020 231.00 | | 29 816 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 921 582.00 | 35 293 665.00 | | 37 921 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 105 328.00 | -8 273 435.00 | | -8 105 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 984 480.00 | | 1 268 197.00 | 9 984 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278 869.00 | | 389 955.00 | 1 278 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 348 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 710.00 | 11 136 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 668 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 409.00 | 6 558 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 677.00 | | 370 890.00 | 2 190 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212 518.00 | | 446 393.00 | 6 212 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 416.00 | | 60 958.00 | 302 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 035.00 | 1 811 783.00 | 82 102.00 | 3 930 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 764.00 | 340 268.00 | | 555 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 901.00 | 445 314.00 | | 1 213 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 370.00 | 1 026 201.00 | 82 102.00 | 2 160 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 435.00 | 268 500.00 | 70 435.00 | 70 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 435.00 | 268 500.00 | 70 435.00 | 70 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 500.00 | 70 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 348 074.00 | | 348 074.00 | 348 074.00 |
UX Autres créances clients | 791 992.00 | 791 992.00 | | 791 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VB T. V. A. | 454 205.00 | 454 205.00 | | 454 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 644.00 | 150 644.00 | | 150 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 430.00 | 1 725 356.00 | 348 074.00 | 2 073 430.00 |