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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 28 606.00 | 3 098.00 | 31 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 8 861.00 | 9 908.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 858.00 | 37 467.00 | 73 390.00 | 110 858.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 224.00 | 37 467.00 | 129 757.00 | 167 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 993.00 | -7 101.00 | | 19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 27 094.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 58 632.00 | 21 093.00 | | 58 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 114.00 | 84 744.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 16 783.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | 14 356.00 | | 18 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 125.00 | 115 883.00 | | 71 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 757.00 | 136 975.00 | | 129 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 152.00 | | 377 152.00 | 377 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 152.00 | | 377 152.00 | 377 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 073.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 073.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 073.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 3 581.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 183.00 | 333 230.00 | | 381 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 644.00 | 306 136.00 | | 343 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 27 094.00 | | 37 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 884.00 | | 11 973.00 | 98 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | 11 973.00 | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 869.00 | 3 737.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 3 737.00 | | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835.00 | 3 450.00 | 10 384.00 | 13 835.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |