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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 234.00 | 31 518.00 | 4 716.00 | 36 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 10 584.00 | 16 966.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 755.00 | 42 101.00 | 82 654.00 | 124 755.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 009.00 | 42 101.00 | 167 908.00 | 210 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 532.00 | 19 993.00 | | 57 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 37 539.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 95 109.00 | 58 632.00 | | 95 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 44 114.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 6 921.00 | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 18 001.00 | | 12 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 798.00 | 71 125.00 | | 72 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 908.00 | 129 757.00 | | 167 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 90.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 90.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -90.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 957.00 | 381 183.00 | | 335 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 479.00 | 343 644.00 | | 299 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 478.00 | 37 539.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 858.00 | | 16 471.00 | 110 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 124 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 63 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | | 15 883.00 | 50 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 588.00 | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 606.00 | 2 912.00 | | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | 2 912.00 | | 28 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 379.00 | 19 406.00 | 10 972.00 | 30 379.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 798.00 | 22 798.00 | 50 000.00 | 72 798.00 |