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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 441.00 | 152 749.00 | 877 692.00 | 1 030 441.00 |
BZ Autres créances | 1 107 258.00 | | 1 107 258.00 | 1 107 258.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 854.00 | | 1 115 854.00 | 1 115 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 295.00 | 152 749.00 | 1 993 546.00 | 2 146 295.00 |
CU Autres participations | 1 022 580.00 | 150 080.00 | 872 500.00 | 1 022 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 156.00 | -260 688.00 | | -136 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 730.00 | 124 532.00 | | -21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 114.00 | 1 864 844.00 | | 1 843 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 059.00 | 349 473.00 | | 142 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 710.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 269.00 | 3 535.00 | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 432.00 | 355 718.00 | | 150 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 546.00 | 2 220 562.00 | | 1 993 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084.00 | 146 471.00 | | 1 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 814.00 | 21 939.00 | | 22 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 730.00 | 124 532.00 | | -21 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 258.00 | 307 258.00 | | 307 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 258.00 | 307 258.00 | | 307 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |