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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 111.00 | 311.00 | 1 800.00 | 2 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 6 475.00 | 25 241.00 | 31 716.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 742.00 | 6 787.00 | 97 955.00 | 104 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
110 Total général Actif | 174 381.00 | 6 787.00 | 167 595.00 | 174 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -525 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
230 Autres produits | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 859.00 | | | 233 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 131.00 | 5 611.00 | | 34 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 102.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
252 Charges sociales | 18 243.00 | -662.00 | | 18 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | 150.00 | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 221.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 666.00 | 6 421.00 | | 229 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 193.00 | -6 421.00 | | 4 193.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 959.00 | -6 421.00 | | 3 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |