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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 111.00 | 734.00 | 1 377.00 | 2 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 115.00 | 13 568.00 | 37 548.00 | 51 115.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 141.00 | 14 302.00 | 109 840.00 | 124 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
110 Total général Actif | 180 912.00 | 14 302.00 | 166 610.00 | 180 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 286.00 | 223 033.00 | | 197 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
230 Autres produits | 6 599.00 | 10 826.00 | | 6 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 813.00 | 233 859.00 | | 265 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 060.00 | 73 855.00 | | 70 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 958.00 | 5 000.00 | | -4 958.00 |
242 Autres charges externes. | 54 493.00 | 34 131.00 | | 54 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 783.00 | | 4 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 104.00 | 90 215.00 | | 80 104.00 |
252 Charges sociales | 29 159.00 | 18 243.00 | | 29 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 515.00 | 6 637.00 | | 7 515.00 |
262 Autres charges | 920.00 | 803.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 520.00 | 229 666.00 | | 241 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 292.00 | 4 193.00 | | 24 292.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 234.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 598.00 | 3 959.00 | | 23 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |