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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 965.00 | 6 082.00 | 13 883.00 | 19 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 7 229.00 | 47 689.00 | 54 918.00 |
040 Immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 071.00 | 13 311.00 | 101 760.00 | 115 071.00 |
060 Stock marchandises | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
084 Disponibilités | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
110 Total général Actif | 213 564.00 | 13 311.00 | 200 253.00 | 213 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67.00 | | | 67.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681.00 | | | 681.00 |
224 Production immobilisée | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
230 Autres produits | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 898.00 | | | -54 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |