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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 462.00 | 49 363.00 | 18 100.00 | 67 462.00 |
040 Immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 947.00 | 69 328.00 | 58 620.00 | 127 947.00 |
060 Stock marchandises | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | 1 337.00 | 5 742.00 | 7 078.00 |
072 Créances – Autres | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
084 Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 191.00 | 1 337.00 | 86 854.00 | 88 191.00 |
110 Total général Actif | 216 138.00 | 70 664.00 | 145 474.00 | 216 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 730.00 | | | 684 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357.00 | | | 357.00 |
230 Autres produits | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 034.00 | | | 690 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 395.00 | | | 442 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
252 Charges sociales | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
262 Autres charges | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 317.00 | | | 709 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 283.00 | | | -19 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 743.00 | | | -19 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |