| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 392.00 | 30 771.00 | 161 621.00 | 192 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 804.00 | 6 369.00 | 39 435.00 | 45 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 800.00 | 37 140.00 | 252 660.00 | 289 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 384.00 | 37 140.00 | 458 244.00 | 495 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 100 000.00 | | 101 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 480.00 | 130 000.00 | | 158 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 553.00 | 868.00 | | -1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 783.00 | -2 421.00 | | -152 783.00 |
DL TOTAL (I) | 105 664.00 | 228 447.00 | | 105 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 967.00 | 135 366.00 | | 226 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 439.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 586.00 | 27 659.00 | | 66 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 490.00 | 41 539.00 | | 57 490.00 |
EA Autres dettes | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 580.00 | 231 402.00 | | 352 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 244.00 | 459 849.00 | | 458 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 269.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 632.00 | 4 247.00 | | 13 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632.00 | 12 236.00 | | 13 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 737.00 | 1 777.00 | | 16 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612.00 | 5 993.00 | | 18 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 980.00 | 6 242.00 | | -4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 642.00 | 220 443.00 | | 267 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 425.00 | 222 864.00 | | 420 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 783.00 | -2 421.00 | | -152 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 596.00 | | 90 571.00 | 209 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 583.00 | 5 784.00 | 289 800.00 | 4 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 238 196.00 | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 208.00 | | 90 571.00 | 152 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 26 438.00 | 5 784.00 | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 1 880.00 | 5 784.00 | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 24 558.00 | | 12 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UP Prêts | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 177.00 | 34 658.00 | 164 139.00 | 224 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 788.00 | 205 184.00 | 51 604.00 | 256 788.00 |
VW T.V.A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 580.00 | 163 061.00 | 164 139.00 | 352 580.00 |