| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 290.00 | | 1 350 290.00 | 1 350 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 476.00 | 44 890.00 | 148 586.00 | 193 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 670.00 | 97 217.00 | 107 454.00 | 204 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 995.00 | 142 106.00 | 1 667 889.00 | 1 809 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 304.00 | | 436 304.00 | 436 304.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 468.00 | | 639 468.00 | 639 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 463.00 | 142 106.00 | 2 307 357.00 | 2 449 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 180.00 | 101 520.00 | | 143 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 776.00 | 158 480.00 | | 391 776.00 |
DH Report à nouveau | -154 336.00 | -1 553.00 | | -154 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 925.00 | -152 783.00 | | -240 925.00 |
DL TOTAL (I) | 139 695.00 | 105 664.00 | | 139 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 508.00 | 226 967.00 | | 197 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 284.00 | 1 536.00 | | 1 648 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 727.00 | 66 586.00 | | 178 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 483.00 | 57 490.00 | | 141 483.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 662.00 | 352 580.00 | | 2 167 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 357.00 | 458 244.00 | | 2 307 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
FG Production vendue services | 672 451.00 | | 672 451.00 | 672 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 274.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 13 632.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 13 632.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 499.00 | 16 737.00 | | 99 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 499.00 | 18 612.00 | | 99 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 416.00 | -4 980.00 | | -99 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 671.00 | 267 642.00 | | 836 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 596.00 | 420 425.00 | | 1 077 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 925.00 | -152 783.00 | | -240 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 800.00 | | 1 520 195.00 | 289 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 196.00 | | 159 950.00 | 238 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 604.00 | | 9 955.00 | 51 604.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 140.00 | 104 967.00 | | 37 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 104 967.00 | | 37 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 406.00 | 1 473 406.00 | | 1 473 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UP Prêts | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 436 304.00 | 436 304.00 | | 436 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 615.00 | 148 928.00 | 582 051.00 | 990 615.00 |
VI Groupe et associés | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 791.00 | 510 246.00 | 61 544.00 | 571 791.00 |
VW T.V.A. | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 769.00 | 2 119 082.00 | 582 051.00 | 2 960 769.00 |