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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 423.00 | 25 242.00 | 51 180.00 | 76 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 2 391.00 | 1 352.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 963.00 | 58 233.00 | 23 730.00 | 81 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 131.00 | 85 867.00 | 76 263.00 | 162 131.00 |
BT Marchandises | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 448.00 | | 291 448.00 | 291 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 580.00 | 85 867.00 | 367 712.00 | 453 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | 26 994.00 | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 47 966.00 | 34 994.00 | | 47 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 231.00 | 193 907.00 | | 181 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 91 508.00 | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550.00 | 11 639.00 | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 51 365.00 | 34 834.00 | | 51 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 746.00 | 331 890.00 | | 319 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 712.00 | 366 884.00 | | 367 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 746.00 | 331 890.00 | | 319 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 931.00 | | 1 687.00 | 161 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 162 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 162 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | | 1 687.00 | 161 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 320.00 | 26 353.00 | 806.00 | 60 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 320.00 | 26 353.00 | 806.00 | 60 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VI Groupe et associés | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 746.00 | 319 746.00 | | 319 746.00 |