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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 424.00 | 34 796.00 | 41 628.00 | 76 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 315.00 | 685.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 623.00 | 74 364.00 | 8 259.00 | 82 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 048.00 | 111 475.00 | 50 573.00 | 162 048.00 |
BT Marchandises | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
CF Disponibilités | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 166.00 | 111 475.00 | 365 691.00 | 477 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800.00 | 39 966.00 | | -1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200.00 | 47 966.00 | | 6 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 510.00 | 181 231.00 | | 188 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 016.00 | 72 599.00 | | 88 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 536.00 | 14 551.00 | | 15 536.00 |
EA Autres dettes | 67 429.00 | 51 365.00 | | 67 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 492.00 | 319 747.00 | | 359 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 691.00 | 367 713.00 | | 365 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 492.00 | 319 747.00 | | 359 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 131.00 | | 660.00 | 162 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 162 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 162 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 131.00 | | 660.00 | 162 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 868.00 | 26 153.00 | 546.00 | 85 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 868.00 | 26 153.00 | 546.00 | 85 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VI Groupe et associés | 188 510.00 | 188 510.00 | | 188 510.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 492.00 | 359 492.00 | | 359 492.00 |