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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 750.00 | 45 325.00 | 75 425.00 | 120 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 428.00 | 78 088.00 | 306 340.00 | 384 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 613.00 | 123 413.00 | 430 200.00 | 553 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 442 264.00 | | 442 264.00 | 442 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 165.00 | 123 413.00 | 942 752.00 | 1 066 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 000.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 101 446.00 | 46 756.00 | | 101 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 467.00 | 54 997.00 | | 180 467.00 |
DL TOTAL (I) | 296 290.00 | 115 823.00 | | 296 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 062.00 | 398 804.00 | | 448 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | 50 044.00 | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 141 675.00 | | 80 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 448.00 | 100 050.00 | | 89 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 462.00 | 690 573.00 | | 646 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 752.00 | 806 396.00 | | 942 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 867.00 | 348 850.00 | | 249 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 232.00 | | 187 000.00 | 471 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 620.00 | 553 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 620.00 | 505 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 797.00 | | 187 000.00 | 422 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 355.00 | 56 583.00 | 1 525.00 | 68 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 355.00 | 56 583.00 | 1 525.00 | 68 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 062.00 | 51 468.00 | 396 594.00 | 448 062.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 590.00 | 40 156.00 | 23 435.00 | 63 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 462.00 | 249 867.00 | 396 594.00 | 646 462.00 |