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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 924.00 | 69 116.00 | 70 808.00 | 139 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 806.00 | 110 256.00 | 263 550.00 | 373 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 514.00 | 179 372.00 | 384 142.00 | 563 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 642 225.00 | | 642 225.00 | 642 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 891.00 | | 721 891.00 | 721 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 404.00 | 179 372.00 | 1 106 033.00 | 1 285 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 181 913.00 | 101 446.00 | | 181 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 475.00 | 180 467.00 | | 166 475.00 |
DL TOTAL (I) | 362 766.00 | 296 290.00 | | 362 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 446.00 | 448 062.00 | | 460 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 28 781.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 347.00 | 80 170.00 | | 91 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 216.00 | 89 448.00 | | 189 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 267.00 | 646 462.00 | | 743 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 033.00 | 942 752.00 | | 1 106 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 949.00 | 249 867.00 | | 466 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 613.00 | | 26 470.00 | 553 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 569.00 | 563 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 569.00 | 513 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 178.00 | | 25 120.00 | 505 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | | 1 350.00 | 23 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 413.00 | 72 528.00 | 16 569.00 | 123 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 413.00 | 72 528.00 | 16 569.00 | 123 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 446.00 | 184 128.00 | 276 318.00 | 460 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 538.00 | 39 753.00 | 24 785.00 | 64 538.00 |
VW T.V.A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 267.00 | 466 949.00 | 276 318.00 | 743 267.00 |