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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 597.00 | 77.00 | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 190.00 | 1 841.00 | 2 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 626.00 | 1 787.00 | 4 839.00 | 6 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
072 Créances – Autres | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
084 Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
110 Total général Actif | 76 430.00 | 1 787.00 | 74 643.00 | 76 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 121.00 | 206 969.00 | | 209 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 003.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 124.00 | 208 973.00 | | 217 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 906.00 | 42 058.00 | | 60 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 977.00 | -1 221.00 | | -18 977.00 |
242 Autres charges externes. | 97 990.00 | 76 088.00 | | 97 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 954.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 448.00 | 69 909.00 | | 42 448.00 |
252 Charges sociales | 22 478.00 | 19 511.00 | | 22 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | 760.00 | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 103.00 | 208 066.00 | | 207 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 021.00 | 907.00 | | 10 021.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 174.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 515.00 | 732.00 | | 8 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 311.00 | | | 19 311.00 |