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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 864.00 | 1 282.00 | 11 582.00 | 12 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 459.00 | 2 956.00 | 14 503.00 | 17 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
072 Créances – Autres | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
084 Disponibilités | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 677.00 | | 165 677.00 | 165 677.00 |
110 Total général Actif | 183 136.00 | 2 956.00 | 180 180.00 | 183 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 598.00 | 209 121.00 | | 496 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 634.00 | 217 124.00 | | 496 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 749.00 | 60 906.00 | | 62 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 467.00 | -18 977.00 | | 18 467.00 |
242 Autres charges externes. | 140 788.00 | 97 990.00 | | 140 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 213.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 727.00 | 42 448.00 | | 187 727.00 |
252 Charges sociales | 71 994.00 | 22 478.00 | | 71 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 1 027.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 3 108.00 | 17.00 | | 3 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 154.00 | 207 103.00 | | 487 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 481.00 | 10 021.00 | | 9 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | 1 265.00 | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 227.00 | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 945.00 | 8 515.00 | | 5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 669.00 | | | 11 669.00 |