| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 565.00 | 56 000.00 | 248 565.00 | 304 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 004.00 | 68 915.00 | 292 089.00 | 361 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 568.00 | 124 915.00 | 540 654.00 | 665 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
110 Total général Actif | 678 079.00 | 124 915.00 | 553 164.00 | 678 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 479 658.00 | | | 479 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 941.00 | | | 485 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
252 Charges sociales | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
262 Autres charges | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 664.00 | | | 616 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 724.00 | | | -130 724.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
294 Charges financières | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 636.00 | | | -176 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 568.00 | | | 665 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674 041.00 | | | 674 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |