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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 565.00 | 56 000.00 | 248 565.00 | 304 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 893.00 | 154 233.00 | 241 660.00 | 395 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 457.00 | 210 233.00 | 490 224.00 | 700 457.00 |
060 Stock marchandises | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
072 Créances – Autres | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
110 Total général Actif | 774 595.00 | 210 233.00 | 564 362.00 | 774 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 088.00 | 44 873.00 | | 229 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 352.00 | 150.00 | | 4 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 004.00 | 25 177.00 | | 50 004.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 20 000.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 893.00 | 90 200.00 | | 283 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 079.00 | 16 934.00 | | 103 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | -7 844.00 | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | 128.00 | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 82 529.00 | 65 958.00 | | 82 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 576.00 | 9 881.00 | | 13 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 952.00 | 17 910.00 | | 97 952.00 |
252 Charges sociales | 23 871.00 | 5 185.00 | | 23 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 758.00 | 41 264.00 | | 44 758.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 431.00 | 149 416.00 | | 366 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 538.00 | -59 217.00 | | -82 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | 77 049.00 | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | 4 025.00 | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 185.00 | 33 809.00 | | 4 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 948.00 | -20 002.00 | | -88 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 442.00 | | | 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 195.00 | | | 696 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 589.00 | | | 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 449.00 | | | 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 163.00 | | | 35 163.00 |