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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 224.00 | 44 877.00 | 46 347.00 | 91 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 513.00 | 10 677.00 | 21 836.00 | 32 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 701.00 | 55 554.00 | 169 147.00 | 224 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 334.00 | 55 554.00 | 245 780.00 | 301 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 570.00 | 24 018.00 | | 39 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 376.00 | 15 552.00 | | 28 376.00 |
DL TOTAL (I) | 69 046.00 | 40 670.00 | | 69 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 808.00 | 91 503.00 | | 74 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 475.00 | 37 593.00 | | 32 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 563.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | 44 625.00 | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | | 19 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 734.00 | 212 033.00 | | 176 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 780.00 | 252 702.00 | | 245 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 529 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 280.00 | 74.00 | | 20 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 2 310.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 2 310.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 588.00 | -2 236.00 | | 18 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 2 812.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 177.00 | 464 322.00 | | 566 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 801.00 | 448 771.00 | | 537 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 376.00 | 15 552.00 | | 28 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | 2 687.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 482.00 | 22 072.00 | | 33 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | 22 072.00 | | 33 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 690.00 | 17 113.00 | 57 577.00 | 74 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 588.00 | 11 484.00 | 3 104.00 | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 734.00 | 119 157.00 | 57 577.00 | 176 734.00 |