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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 842.00 | 62 488.00 | 29 355.00 | 91 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 513.00 | 15 258.00 | 17 255.00 | 32 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 319.00 | 77 745.00 | 147 573.00 | 225 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
CF Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 762.00 | 77 745.00 | 250 017.00 | 327 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 946.00 | 39 570.00 | | 67 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 28 376.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 69 974.00 | 69 046.00 | | 69 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 764.00 | 74 808.00 | | 57 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 022.00 | 32 475.00 | | 29 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 807.00 | 18 754.00 | | 45 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 764.00 | 50 697.00 | | 44 764.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 043.00 | 176 734.00 | | 180 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 017.00 | 245 780.00 | | 250 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 442.00 | 119 157.00 | | 137 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 118.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 192.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 20 280.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 20 280.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | 18 588.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 5 007.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 992.00 | 566 177.00 | | 567 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 065.00 | 537 801.00 | | 567 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 28 376.00 | | 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 701.00 | | 618.00 | 224 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 737.00 | | 618.00 | 123 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 22 192.00 | 77 745.00 | 55 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | 22 192.00 | 77 745.00 | 55 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 577.00 | 14 976.00 | 42 601.00 | 57 577.00 |
VI Groupe et associés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 721.00 | 59 617.00 | 3 104.00 | 62 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 043.00 | 137 442.00 | 42 601.00 | 180 043.00 |