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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 148.00 | 29 338.00 | 79 810.00 | 109 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 961.00 | 29 338.00 | 446 622.00 | 475 961.00 |
BT Marchandises | 166 165.00 | | 166 165.00 | 166 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 757.00 | | 351 757.00 | 351 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 717.00 | 29 338.00 | 798 379.00 | 827 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 578.00 | | | 551 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 552.00 | | | 737 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 379.00 | | | 798 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 633.00 | | 1 327.00 | 474 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 837.00 | | 1 311.00 | 107 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 16.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645.00 | 17 693.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 17 693.00 | | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 069.00 | 168 740.00 | 168 161.00 | 556 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 188.00 | 38 876.00 | 1 312.00 | 40 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 552.00 | 350 224.00 | 168 161.00 | 737 552.00 |