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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 324.00 | 48 226.00 | 68 098.00 | 116 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 142.00 | 48 226.00 | 434 915.00 | 483 142.00 |
BT Marchandises | 137 343.00 | | 137 343.00 | 137 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 440.00 | | 274 440.00 | 274 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 581.00 | 48 226.00 | 709 355.00 | 757 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 814.00 | | | 645 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 355.00 | | | 709 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 961.00 | | 7 181.00 | 475 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 148.00 | | 7 176.00 | 109 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 5.00 | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338.00 | 18 888.00 | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 18 888.00 | | 29 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 545.00 | 59 841.00 | 266 380.00 | 507 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 080.00 | 25 762.00 | 1 317.00 | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 814.00 | 198 110.00 | 266 380.00 | 645 814.00 |