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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 242.00 | 3 505.00 | 3 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129.00 | 242.00 | 3 887.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 544.00 | | 397 544.00 | 397 544.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 573.00 | | 539 573.00 | 539 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 702.00 | 242.00 | 543 460.00 | 543 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 378.00 | 5 983.00 | | 99 378.00 |
DL TOTAL (I) | 107 361.00 | 7 983.00 | | 107 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 6 622.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 479.00 | 362 962.00 | | 346 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 298.00 | 71 107.00 | | 67 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 117.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 099.00 | 440 807.00 | | 436 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 460.00 | 448 790.00 | | 543 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 6 301.00 | 6 250.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 6 301.00 | 6 250.00 | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 468.00 | 402 468.00 | | 402 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 850.00 | 402 468.00 | 382.00 | 402 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 099.00 | 436 099.00 | | 436 099.00 |