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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 1 389.00 | 5 214.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 087.00 | 1 389.00 | 215 699.00 | 217 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 275.00 | | 384 275.00 | 384 275.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 319 759.00 | | 319 759.00 | 319 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 708.00 | | 724 708.00 | 724 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 795.00 | 1 389.00 | 940 407.00 | 941 795.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 161.00 | 5 783.00 | | 105 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | 99 378.00 | | 45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 152 474.00 | 107 361.00 | | 152 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 720.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 488.00 | 346 479.00 | | 515 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 063.00 | 67 924.00 | | 73 063.00 |
EA Autres dettes | 198 245.00 | 20 975.00 | | 198 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 933.00 | 436 099.00 | | 787 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 407.00 | 543 460.00 | | 940 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 1 148.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 1 148.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 488.00 | 515 488.00 | | 515 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 245.00 | 198 245.00 | | 198 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 949.00 | 404 949.00 | | 404 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 434.00 | 404 949.00 | 485.00 | 405 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 933.00 | 787 933.00 | | 787 933.00 |