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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 174.00 | 8 345.00 | 19 829.00 | 28 174.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 874.00 | 8 345.00 | 20 529.00 | 28 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
110 Total général Actif | 76 161.00 | 8 345.00 | 67 817.00 | 76 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 915.00 | | | 193 915.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
242 Autres charges externes. | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 963.00 | | | 198 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 845.00 | | | 22 845.00 |