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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 063.00 | 14 962.00 | 14 101.00 | 29 063.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 763.00 | 14 962.00 | 14 801.00 | 29 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
110 Total général Actif | 62 475.00 | 14 962.00 | 47 513.00 | 62 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 407.00 | 193 915.00 | | 132 407.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 8 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 418.00 | 204 929.00 | | 128 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 310.00 | 93 331.00 | | 57 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 390.00 | -5 991.00 | | -4 390.00 |
242 Autres charges externes. | 29 699.00 | 47 827.00 | | 29 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 293.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 778.00 | 53 537.00 | | 36 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 8 734.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 232.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 286.00 | 198 963.00 | | 127 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | 5 966.00 | | 1 133.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 801.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 686.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | 3 976.00 | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |