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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 074.00 | 1 493.00 | 1 581.00 | 3 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 707.00 | 5 118.00 | 22 589.00 | 27 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 680.00 | 6 611.00 | 26 069.00 | 32 680.00 |
060 Stock marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
110 Total général Actif | 80 240.00 | 6 611.00 | 73 629.00 | 80 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 340.00 | 45 061.00 | | 122 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 655.00 | 22 666.00 | | 14 655.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 3 001.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 224.00 | 70 729.00 | | 137 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 554.00 | 19 684.00 | | 23 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | -4 928.00 | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 29 993.00 | 20 856.00 | | 29 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 2 814.00 | | 6 433.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 538.00 | 23 339.00 | | 47 538.00 |
252 Charges sociales | 13 575.00 | 5 679.00 | | 13 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 248.00 | 2 363.00 | | 4 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 851.00 | 69 808.00 | | 126 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 373.00 | 920.00 | | 10 373.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 281.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 806.00 | 639.00 | | 8 806.00 |