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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 074.00 | 2 518.00 | 556.00 | 3 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 807.00 | 10 068.00 | 52 739.00 | 62 807.00 |
040 Immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 314.00 | 12 586.00 | 57 728.00 | 70 314.00 |
060 Stock marchandises | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
072 Créances – Autres | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
084 Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
110 Total général Actif | 129 537.00 | 12 586.00 | 116 951.00 | 129 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 804.00 | 122 340.00 | | 160 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 225.00 | 14 655.00 | | 38 225.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | 230.00 | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 706.00 | 137 224.00 | | 201 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 388.00 | 23 554.00 | | 24 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 195.00 | 1 510.00 | | -5 195.00 |
242 Autres charges externes. | 58 739.00 | 29 993.00 | | 58 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | 6 433.00 | | 9 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 169.00 | 47 538.00 | | 64 169.00 |
252 Charges sociales | 26 001.00 | 13 575.00 | | 26 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 975.00 | 4 248.00 | | 5 975.00 |
262 Autres charges | 4 248.00 | 1.00 | | 4 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 085.00 | 126 851.00 | | 188 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 622.00 | 10 373.00 | | 13 622.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 420.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 1 139.00 | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 199.00 | 8 806.00 | | 11 199.00 |