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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 6 305.00 | 31 445.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 816.00 | 2 062.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 13 245.00 | 33 119.00 | 46 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 530.00 | 20 365.00 | 94 165.00 | 114 530.00 |
BT Marchandises | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
CF Disponibilités | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 669.00 | | 513 669.00 | 513 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 199.00 | 20 365.00 | 607 834.00 | 628 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 809.00 | -105 963.00 | | 33 809.00 |
DL TOTAL (I) | 41 809.00 | -97 963.00 | | 41 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 642.00 | 427 140.00 | | 306 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 122 224.00 | | 228 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 163.00 | 12 705.00 | | 17 163.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 025.00 | 562 069.00 | | 566 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 834.00 | 464 106.00 | | 607 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 025.00 | 562 069.00 | | 566 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 991.00 | | 27 539.00 | 86 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 991.00 | | 27 539.00 | 86 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655.00 | 14 710.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | 14 710.00 | | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VB T. V. A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VC Groupe et associés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VI Groupe et associés | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 025.00 | 566 025.00 | | 566 025.00 |