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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 11 023.00 | 26 727.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 392.00 | 1 486.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 22 438.00 | 23 925.00 | 46 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 530.00 | 34 853.00 | 79 677.00 | 114 530.00 |
BT Marchandises | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 311 244.00 | | 311 244.00 | 311 244.00 |
CF Disponibilités | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 180.00 | | 454 180.00 | 454 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 710.00 | 34 853.00 | 533 857.00 | 568 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 641.00 | 33 809.00 | | -6 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359.00 | 41 809.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 191.00 | 306 642.00 | | 361 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 142.00 | 228 406.00 | | 129 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 17 163.00 | | 12 627.00 |
EA Autres dettes | 29 538.00 | 13 815.00 | | 29 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 498.00 | 566 025.00 | | 532 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 857.00 | 607 834.00 | | 533 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 498.00 | 566 025.00 | | 532 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 530.00 | | 660.00 | 114 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 114 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 530.00 | | 660.00 | 114 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 365.00 | 14 711.00 | 223.00 | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 14 711.00 | 223.00 | 20 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VB T. V. A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VC Groupe et associés | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VI Groupe et associés | 361 191.00 | 361 191.00 | | 361 191.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 498.00 | 532 498.00 | | 532 498.00 |