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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 479.00 | 13 093.00 | 57 385.00 | 70 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 007.00 | 13 093.00 | 162 914.00 | 176 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216 250.00 | | 2 216 250.00 | 2 216 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 544 011.00 | | 31 544 011.00 | 31 544 011.00 |
BZ Autres créances | 42 666 552.00 | | 42 666 552.00 | 42 666 552.00 |
CF Disponibilités | 22 665 901.00 | | 22 665 901.00 | 22 665 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 092 715.00 | | 99 092 715.00 | 99 092 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 268 722.00 | 13 093.00 | 99 255 629.00 | 99 268 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 415.00 | | | 604 415.00 |
DL TOTAL (I) | 604 416.00 | 1.00 | | 604 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300 501.00 | | | 9 300 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491 333.00 | | | 15 491 333.00 |
EA Autres dettes | 40 343 187.00 | | | 40 343 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 516 190.00 | | | 33 516 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 651 212.00 | | | 98 651 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 255 629.00 | 1.00 | | 99 255 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 288 623.00 | 278 098.00 | 42 566 721.00 | 42 288 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 288 623.00 | 278 098.00 | 42 566 721.00 | 42 288 623.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 567 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 627 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 727 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 365.00 | | | 235 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 567 008.00 | | | 42 567 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 962 592.00 | | | 41 962 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 415.00 | | | 604 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300 501.00 | 9 300 501.00 | | 9 300 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 516 190.00 | 33 516 190.00 | | 33 516 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
UX Autres créances clients | 31 544 011.00 | 31 544 011.00 | | 31 544 011.00 |
VB T. V. A. | 6 580 160.00 | 6 580 160.00 | | 6 580 160.00 |
VC Groupe et associés | 32 486 694.00 | 32 486 694.00 | | 32 486 694.00 |
VI Groupe et associés | 40 343 187.00 | 40 343 187.00 | | 40 343 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599 698.00 | 3 599 698.00 | | 3 599 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 316 091.00 | 74 210 563.00 | 105 528.00 | 74 316 091.00 |
VW T.V.A. | 15 046 180.00 | 15 046 180.00 | | 15 046 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 651 212.00 | 98 651 212.00 | | 98 651 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |