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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 185.00 | 60 234.00 | 600 950.00 | 661 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 659.00 | 60 234.00 | 838 424.00 | 898 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652 221.00 | | 8 652 221.00 | 8 652 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 296 874.00 | | 30 296 874.00 | 30 296 874.00 |
BZ Autres créances | 1 948 491.00 | | 1 948 491.00 | 1 948 491.00 |
CF Disponibilités | 22 289 584.00 | | 22 289 584.00 | 22 289 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 187 171.00 | | 63 187 171.00 | 63 187 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 085 830.00 | 60 234.00 | 64 025 595.00 | 64 085 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DH Report à nouveau | 574 194.00 | | | 574 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 182.00 | 604 415.00 | | 658 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 599.00 | 604 416.00 | | 1 262 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 101 147.00 | 9 300 501.00 | | 14 101 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892 379.00 | 15 491 333.00 | | 7 892 379.00 |
EA Autres dettes | 10 536 156.00 | 40 343 187.00 | | 10 536 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 233 312.00 | 33 516 190.00 | | 30 233 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 762 996.00 | 98 651 212.00 | | 62 762 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 025 595.00 | 99 255 629.00 | | 64 025 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 398 597.00 | | 136 398 597.00 | 136 398 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 398 597.00 | | 136 398 597.00 | 136 398 597.00 |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 400 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 753 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 141.00 | |
GE Autres charges | | | 57 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 371 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 284.00 | 235 365.00 | | 306 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 400 674.00 | 42 567 008.00 | | 136 400 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 742 491.00 | 41 962 592.00 | | 135 742 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 182.00 | 604 415.00 | | 658 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 007.00 | | 722 651.00 | 176 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | | 590 706.00 | 70 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 528.00 | | 131 945.00 | 105 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 093.00 | 47 141.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 47 141.00 | | 13 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 101 147.00 | 14 101 147.00 | | 14 101 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 722.00 | 451 722.00 | | 451 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 233 312.00 | 30 233 312.00 | | 30 233 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
UX Autres créances clients | 30 296 874.00 | 30 296 874.00 | | 30 296 874.00 |
VB T. V. A. | 546 835.00 | 546 835.00 | | 546 835.00 |
VC Groupe et associés | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 536 156.00 | 10 536 156.00 | | 10 536 156.00 |
VP Divers | 1 306 269.00 | 1 306 269.00 | | 1 306 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 835.00 | 343 835.00 | | 343 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 482 838.00 | 32 245 365.00 | 237 473.00 | 32 482 838.00 |
VW T.V.A. | 6 982 212.00 | 6 982 212.00 | | 6 982 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 762 996.00 | 62 762 996.00 | | 62 762 996.00 |