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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 424.00 | 2 395.00 | 29.00 | 2 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 1 607.00 | 2 458.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 398.00 | 4 732.00 | 22 667.00 | 27 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 935.00 | 62 551.00 | 191 384.00 | 253 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 236.00 | 71 285.00 | 223 950.00 | 295 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BN En cours de production de biens | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 287.00 | 71 285.00 | 420 002.00 | 491 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 606.00 | | | 204 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 937.00 | | | 407 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 002.00 | | | 420 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 230.00 | | | 327 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 269 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 783.00 | |
FM Production stockée | | | 19 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 285.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 519.00 | | | 1 310 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 453.00 | | | 1 308 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 636.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 295 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 222.00 | 17 885.00 | 53 337.00 | 71 222.00 |
VI Groupe et associés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 157.00 | 64 745.00 | 7 413.00 | 72 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 567.00 | 327 230.00 | 53 337.00 | 380 567.00 |