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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 2 962.00 | 1 103.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 085.00 | 10 369.00 | 18 716.00 | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 278.00 | 104 740.00 | 129 538.00 | 234 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 788.00 | 120 496.00 | 160 292.00 | 280 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 643.00 | | 250 643.00 | 250 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 431.00 | 120 496.00 | 410 935.00 | 531 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | 2 065.00 | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 31 281.00 | 12 065.00 | | 31 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 409.00 | 71 222.00 | | 66 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 922.00 | 204 606.00 | | 151 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 588.00 | 27 369.00 | | 56 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 81 013.00 | | 78 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687.00 | 23 459.00 | | 20 687.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 268.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 655.00 | 407 937.00 | | 379 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 935.00 | 420 002.00 | | 410 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 399.00 | 327 230.00 | | 45 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 239 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 443.00 | |
FM Production stockée | | | -19 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 776.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 663.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 853.00 | 300.00 | | 31 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 811.00 | 963.00 | | 35 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 469.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 435.00 | 400.00 | | 25 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 854.00 | 869.00 | | 28 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | 94.00 | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 797.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 327.00 | 1 310 519.00 | | 1 274 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 111.00 | 1 308 453.00 | | 1 255 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 215.00 | 2 065.00 | | 19 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 236.00 | | 24 553.00 | 295 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 001.00 | 280 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 648.00 | 263 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 333.00 | | 20 677.00 | 281 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 3 876.00 | 7 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 285.00 | 62 776.00 | 13 566.00 | 71 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | 29.00 | | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 355.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 283.00 | 61 392.00 | 13 566.00 | 67 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 409.00 | 21 010.00 | 45 399.00 | 66 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VP Divers | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 506.00 | 62 570.00 | 10 936.00 | 73 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 067.00 | 277 668.00 | 45 399.00 | 323 067.00 |