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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 861.00 | 639.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 481 096.00 | | 481 096.00 | 481 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 165.00 | 853 125.00 | 81 040.00 | 934 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 213.00 | 894 148.00 | 587 065.00 | 1 481 213.00 |
BT Marchandises | 582 370.00 | 35 229.00 | 547 141.00 | 582 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 548.00 | 23 048.00 | 493 500.00 | 516 548.00 |
BZ Autres créances | 997 151.00 | | 997 151.00 | 997 151.00 |
CF Disponibilités | 1 360 326.00 | | 1 360 326.00 | 1 360 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 824.00 | 58 277.00 | 3 444 547.00 | 3 502 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 037.00 | 952 425.00 | 4 031 612.00 | 4 984 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
DG Autres réserves | 849 359.00 | 849 359.00 | | 849 359.00 |
DH Report à nouveau | -729 866.00 | -1 156 606.00 | | -729 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 113.00 | 426 740.00 | | 727 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 212.00 | 727 099.00 | | 1 454 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 800.00 | 700 000.00 | | 660 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 3 193.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 817.00 | 2 399 212.00 | | 1 170 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 682.00 | 238 591.00 | | 203 682.00 |
EA Autres dettes | 538 663.00 | 1 173 249.00 | | 538 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 399.00 | 4 516 985.00 | | 2 577 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 611.00 | 5 244 084.00 | | 4 031 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 399.00 | 3 816 985.00 | | 2 577 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 018.00 | -1 805.00 | | 1 483 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 596.00 | | | 487 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 327.00 | | | 969 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 095.00 | -1 805.00 | | 26 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 885.00 | 44 263.00 | | 849 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 763.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 787.00 | 43 500.00 | | 844 787.00 |