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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 098.00 | 402.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 481 095.00 | | 481 095.00 | 481 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 940.00 | 852 485.00 | 80 454.00 | 932 940.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 288.00 | 893 746.00 | 586 542.00 | 1 480 288.00 |
BT Marchandises | 658 519.00 | 42 322.00 | 616 197.00 | 658 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 479.00 | 23 048.00 | 621 431.00 | 644 479.00 |
BZ Autres créances | 1 275 990.00 | | 1 275 990.00 | 1 275 990.00 |
CF Disponibilités | 1 757 578.00 | | 1 757 578.00 | 1 757 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 638.00 | 65 370.00 | 4 292 268.00 | 4 357 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 926.00 | 959 116.00 | 4 878 810.00 | 5 837 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
DG Autres réserves | 846 606.00 | 849 358.00 | | 846 606.00 |
DH Report à nouveau | | -729 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 768.00 | 727 113.00 | | 602 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 980.00 | 1 454 211.00 | | 2 056 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 515.00 | 660 800.00 | | 739 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 697.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 715.00 | 1 170 816.00 | | 1 416 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 743.00 | 203 682.00 | | 404 743.00 |
EA Autres dettes | 257 478.00 | 538 663.00 | | 257 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 830.00 | 2 577 399.00 | | 2 821 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 810.00 | 4 031 611.00 | | 4 878 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 830.00 | 2 577 399.00 | | 2 821 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 213.00 | | 32 898.00 | 1 481 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 822.00 | 1 480 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 822.00 | 968 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 596.00 | | | 487 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 327.00 | | 32 598.00 | 969 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | 300.00 | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 148.00 | 33 411.00 | 33 813.00 | 894 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 237.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 287.00 | 33 174.00 | 33 813.00 | 888 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 229.00 | 42 322.00 | 35 229.00 | 35 229.00 |
6T Sur comptes clients | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 277.00 | 42 322.00 | 35 229.00 | 58 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 277.00 | 42 322.00 | 35 229.00 | 58 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 322.00 | 35 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 516.00 | 739 516.00 | | 739 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 716.00 | 1 416 716.00 | | 1 416 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 478.00 | 257 478.00 | | 257 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UX Autres créances clients | 617 004.00 | 617 004.00 | | 617 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VB T. V. A. | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 272.00 | 1 193 272.00 | | 1 193 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 130.00 | 1 966 130.00 | | 1 966 130.00 |
VW T.V.A. | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 396.00 | 2 821 396.00 | | 2 821 396.00 |