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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 115.00 | 207 350.00 | 32 764.00 | 240 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 806.00 | 19 402.00 | 9 404.00 | 28 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 618.00 | 409 960.00 | 61 659.00 | 471 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 443.00 | 636 712.00 | 122 730.00 | 759 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 532.00 | 10 253.00 | 1 102 279.00 | 1 112 532.00 |
BZ Autres créances | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 878 211.00 | | 878 211.00 | 878 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 021.00 | 10 253.00 | 2 658 768.00 | 2 669 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 463.00 | 646 965.00 | 2 781 498.00 | 3 428 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 752 567.00 | 368 937.00 | | 752 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 825.00 | 583 631.00 | | 485 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 392.00 | 1 172 567.00 | | 1 458 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 226.00 | 73 460.00 | | 114 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 298.00 | 342 593.00 | | 257 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 080.00 | 993 746.00 | | 936 080.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 16 971.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 106.00 | 1 426 769.00 | | 1 323 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 498.00 | 2 599 337.00 | | 2 781 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 168.00 | 1 426 769.00 | | 1 249 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250 983.00 | | 5 250 983.00 | 5 250 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 983.00 | | 5 250 983.00 | 5 250 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 185.00 | 36 450.00 | | 21 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 792.00 | 320.00 | | 13 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 812.00 | 320.00 | | 13 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 8 183.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 1 065.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 9 248.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | -8 928.00 | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 566.00 | 233 111.00 | | 183 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 306.00 | 5 408 346.00 | | 5 286 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 481.00 | 4 824 715.00 | | 4 800 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 825.00 | 583 631.00 | | 485 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 489.00 | | 80 920.00 | 715 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 928.00 | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 966.00 | 759 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 240 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 978.00 | 500 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 290.00 | | 38 885.00 | 201 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 276.00 | | 29 127.00 | 495 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | 12 908.00 | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 713.00 | 50 618.00 | 23 619.00 | 609 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 529.00 | 11 821.00 | | 195 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 184.00 | 38 797.00 | 23 619.00 | 414 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 7 410.00 | | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | 7 410.00 | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | 7 410.00 | | 2 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 298.00 | 257 298.00 | | 257 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 318.00 | 467 318.00 | | 467 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 532.00 | 1 112 532.00 | | 1 112 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 226.00 | 40 288.00 | 73 938.00 | 114 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 714.00 | 1 340 810.00 | 18 903.00 | 1 359 714.00 |
VW T.V.A. | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 106.00 | 1 249 168.00 | 73 938.00 | 1 323 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |