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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 414.00 | 220 372.00 | 19 042.00 | 239 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 806.00 | 22 326.00 | 6 480.00 | 28 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 831.00 | 395 478.00 | 113 352.00 | 508 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 203.00 | 638 176.00 | 159 027.00 | 797 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 496.00 | 21 127.00 | 903 370.00 | 924 496.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 100.00 | | 450 100.00 | 450 100.00 |
CF Disponibilités | 1 270 631.00 | | 1 270 631.00 | 1 270 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 623.00 | 21 127.00 | 2 801 497.00 | 2 822 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 826.00 | 659 303.00 | 2 960 523.00 | 3 619 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 392.00 | 752 567.00 | | 813 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 225.00 | 485 825.00 | | 540 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 617.00 | 1 458 392.00 | | 1 573 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 476.00 | 114 226.00 | | 157 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 800.00 | 257 298.00 | | 228 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 208.00 | 936 080.00 | | 905 208.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 15 501.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 906.00 | 1 323 106.00 | | 1 386 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 523.00 | 2 781 498.00 | | 2 960 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 492.00 | 1 249 168.00 | | 1 299 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450 232.00 | | 5 450 232.00 | 5 450 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 232.00 | | 5 450 232.00 | 5 450 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 441.00 | 21 185.00 | | 34 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 20.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 13 812.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 2 311.00 | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | 379.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 2 690.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 11 122.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 316.00 | 183 566.00 | | 187 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 797.00 | 5 286 306.00 | | 5 498 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 572.00 | 4 800 481.00 | | 4 958 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 225.00 | 485 825.00 | | 540 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 443.00 | | 94 060.00 | 759 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 300.00 | 797 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 239 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 598.00 | 537 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 425.00 | | 89 810.00 | 500 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 4 250.00 | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 712.00 | 54 763.00 | 53 299.00 | 636 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 350.00 | 13 723.00 | 701.00 | 207 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 362.00 | 41 040.00 | 52 598.00 | 429 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 253.00 | 21 127.00 | 10 253.00 | 10 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 253.00 | 21 127.00 | 10 253.00 | 10 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 253.00 | 21 127.00 | 10 253.00 | 10 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 744.00 | 252 744.00 | | 252 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 892 608.00 | 892 608.00 | | 892 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 531.00 | 69 117.00 | 87 414.00 | 156 531.00 |
VI Groupe et associés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 208.00 | 135 208.00 | 135 208.00 | 135 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 045.00 | 1 122 045.00 | | 1 122 045.00 |
VW T.V.A. | 233 957.00 | 233 957.00 | | 233 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 906.00 | 1 299 492.00 | 87 414.00 | 1 386 906.00 |