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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 189.00 | 109.00 | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 885.00 | 66 136.00 | 3 750.00 | 69 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 27 073.00 | 2 328.00 | 29 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 242.00 | 94 398.00 | 52 844.00 | 147 242.00 |
BT Marchandises | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 251.00 | 872.00 | 55 379.00 | 56 251.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 631.00 | | 261 631.00 | 261 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 829.00 | 872.00 | 347 957.00 | 348 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 070.00 | 95 270.00 | 400 800.00 | 496 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 539.00 | 162 713.00 | | 167 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | 39 826.00 | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 237 127.00 | 230 039.00 | | 237 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 60 721.00 | | 54 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 641.00 | 91 279.00 | | 106 641.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 1 361.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 674.00 | 153 360.00 | | 163 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 800.00 | 383 399.00 | | 400 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 674.00 | 153 360.00 | | 163 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 487.00 | 147 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 47 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 177.00 | 99 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 368.00 | 5 518.00 | 20 487.00 | 109 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 366.00 | 1 310.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 235.00 | 5 151.00 | 19 177.00 | 107 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 369.00 | 65 712.00 | 657.00 | 66 369.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |