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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 288.00 | 10.00 | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 186.00 | 71 696.00 | 27 490.00 | 99 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 28 243.00 | 1 158.00 | 29 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 543.00 | 101 227.00 | 75 316.00 | 176 543.00 |
BT Marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 640.00 | 872.00 | 74 769.00 | 75 640.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 215 103.00 | | 215 103.00 | 215 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 454.00 | 872.00 | 332 582.00 | 333 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 996.00 | 102 099.00 | 407 898.00 | 509 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 627.00 | 167 539.00 | | 174 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 863.00 | 42 088.00 | | 25 863.00 |
DL TOTAL (I) | 227 989.00 | 237 127.00 | | 227 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 54 777.00 | | 61 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | 106 641.00 | | 99 192.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 256.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 908.00 | 163 674.00 | | 179 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 898.00 | 400 800.00 | | 407 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 889.00 | 163 674.00 | | 168 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 242.00 | | 29 805.00 | 147 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 176 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 128 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 286.00 | | 29 805.00 | 99 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 398.00 | 6 830.00 | 1.00 | 94 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 99.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 209.00 | 6 731.00 | 1.00 | 93 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 216.00 | 6 197.00 | 11 019.00 | 17 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 550.00 | 86 893.00 | 657.00 | 87 550.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 908.00 | 168 889.00 | 11 019.00 | 179 908.00 |