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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 5 169.00 | 1 106.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 360.00 | 179 513.00 | 1 846.00 | 181 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 411.00 | 185 304.00 | 71 107.00 | 256 411.00 |
BT Marchandises | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 216.00 | | 522 216.00 | 522 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 627.00 | 185 304.00 | 593 323.00 | 778 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 040.00 | 225 275.00 | | 201 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 489.00 | 36 165.00 | | 54 489.00 |
DL TOTAL (I) | 263 780.00 | 269 690.00 | | 263 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 784.00 | 100 000.00 | | 91 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 331.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 816.00 | 133 564.00 | | 119 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 666.00 | 104 491.00 | | 113 666.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 5 115.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 543.00 | 343 502.00 | | 329 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 323.00 | 613 192.00 | | 593 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 828.00 | 343 502.00 | | 287 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | 14 158.00 | | 2 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 806.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 7 181.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 383.00 | 924 154.00 | | 1 023 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 894.00 | 887 988.00 | | 968 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 489.00 | 36 165.00 | | 54 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 136.00 | | 1 275.00 | 255 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 1 275.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 291.00 | 2 013.00 | | 183 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 169.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 291.00 | 1 844.00 | | 178 291.00 |