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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 5 594.00 | 681.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 159.00 | 180 996.00 | 1 163.00 | 182 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 210.00 | 187 211.00 | 69 999.00 | 257 210.00 |
BT Marchandises | 312 468.00 | | 312 468.00 | 312 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 713.00 | | 351 713.00 | 351 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 923.00 | 187 211.00 | 421 712.00 | 608 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 530.00 | 201 040.00 | | 180 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 615.00 | 54 489.00 | | -43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 145 164.00 | 263 780.00 | | 145 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 010.00 | 91 784.00 | | 50 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 409.00 | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 514.00 | 119 816.00 | | 85 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 909.00 | 113 666.00 | | 95 909.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 3 867.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 547.00 | 329 543.00 | | 276 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 712.00 | 593 323.00 | | 421 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 547.00 | 287 828.00 | | 276 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 170.00 | | 900 170.00 | 900 170.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 399.00 | | 900 399.00 | 900 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 884.00 | 1 023 383.00 | | 924 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 500.00 | 968 894.00 | | 968 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 615.00 | 54 489.00 | | -43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 411.00 | | 799.00 | 256 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 981.00 | | 799.00 | 181 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 304.00 | 1 907.00 | | 185 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 425.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 135.00 | 1 482.00 | | 180 135.00 |