| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AP Constructions | 79 466.00 | 3 582.00 | 75 884.00 | 79 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 354.00 | 1 360.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 613.00 | 55 824.00 | 15 789.00 | 71 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 410.00 | 64 162.00 | 93 248.00 | 157 410.00 |
BT Marchandises | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 220 689.00 | | 220 689.00 | 220 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 508.00 | | 644 508.00 | 644 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 919.00 | 64 162.00 | 737 757.00 | 801 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DG Autres réserves | 238 106.00 | | | 238 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
DL TOTAL (I) | 497 131.00 | | | 497 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 625.00 | | | 240 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 757.00 | | | 737 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 4 425.00 | 13 041.00 | 39 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 532.00 | 193 532.00 | | 193 532.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 626.00 | 205 659.00 | 13 041.00 | 240 626.00 |