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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AP Constructions | 79 466.00 | 10 323.00 | 69 142.00 | 79 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 786.00 | 927.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 895.00 | 40 838.00 | 69 057.00 | 109 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 677.00 | 56 350.00 | 139 327.00 | 195 677.00 |
BT Marchandises | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 207 028.00 | | 207 028.00 | 207 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 589.00 | | 654 589.00 | 654 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 267.00 | 56 350.00 | 793 917.00 | 850 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DG Autres réserves | 267 559.00 | | | 267 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DL TOTAL (I) | 553 584.00 | | | 553 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 332.00 | | | 240 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 917.00 | | | 793 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 817.00 | | | 185 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 167.00 | 11 652.00 | 35 923.00 | 66 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 719.00 | 178 204.00 | 35 923.00 | 232 719.00 |