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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 239.00 | 2 200.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 10 148.00 | 1 925.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | 32 850.00 | 4 335.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 239 611.00 | | 239 611.00 | 239 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 954.00 | | 277 954.00 | 277 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 139.00 | 32 850.00 | 282 289.00 | 315 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 165 927.00 | 143 897.00 | | 165 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | 34 031.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 189 546.00 | 182 144.00 | | 189 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 672.00 | 24 801.00 | | 23 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863.00 | 14 418.00 | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 20 008.00 | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 681.00 | 10 726.00 | | 18 681.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 743.00 | 70 027.00 | | 92 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 289.00 | 252 172.00 | | 282 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 700.00 | | 32 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 700.00 | | 31 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |